Hướng dẫn đọc biểu đồ chứng khoán

Làm thế nào để đọc biểu đồ thị trường chứng khoán thường là một câu hỏi quan trọng mà các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những người mới bắt đầu, phải đối mặt. Đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải phân tích cơ bản về công ty và phân tích kỹ thuật về giá cổ phiếu.

Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu của một công ty cụ thể, việc phân tích tình hình tài chính, đội ngũ quản lý, bối cảnh cạnh tranh, v.v., có thể giúp bạn hiểu liệu công ty đó có thể chịu được biến động kinh tế hay không.

Ngoài ra, phân tích kỹ thuật, chủ yếu bao gồm việc đọc biểu đồ chứng khoán, có thể giúp bạn xem giá cổ phiếu phản ứng như thế nào trước những thay đổi của thị trường theo thời gian và xác định các xu hướng có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Tại Groww, chúng tôi hiểu rằng đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải phân tích cẩn thận giá cổ phiếu và đưa ra một số tùy chọn biểu đồ nâng cao để giúp bạn đọc biểu đồ trên thị trường chứng khoán . Khi bạn tìm kiếm một cổ phiếu trên Groww, bạn sẽ được cung cấp biểu đồ chứng khoán cơ bản như dưới đây:

Như bạn có thể thấy, biểu đồ cơ bản cung cấp cái nhìn trực quan về hiệu suất của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian đã chọn, cùng với các thông tin và tùy chọn sau:

1. Tổng số cổ đông trong công ty
2. Giá cổ phiếu hiện tại
3. Lựa chọn hai loại biểu đồ – Biểu đồ đường và biểu đồ nến
4. Sự lựa chọn giữa hiệu quả của cổ phiếu trên hai sàn giao dịch chứng khoán – NSE và BSE
5. Khoảng thời gian mà bạn muốn xem hiệu suất của giá cổ phiếu –
   1. Một ngày (1D)
   2. Một tuần (1W)
   3. Một tháng (1 triệu)
   4. Một năm (1 năm)
   5. Ba năm (3Y)
   6. Năm năm (5N).
6. Dựa trên khoảng thời gian đã chọn, tỷ lệ phần trăm lỗ/lãi
7. Tùy chọn biểu đồ nâng cao

Quan điểm cơ bản này cung cấp một cái nhìn nhanh chóng về biến động giá dựa trên cung và cầu của cổ phiếu. Để phân tích chi tiết hơn, bạn có thể nhấp vào tùy chọn ‘Nâng cao’.

Tùy chọn biểu đồ chứng khoán nâng cao

Khi nhấp vào tùy chọn ‘Nâng cao’, màn hình sau sẽ hiển thị:

Mỗi giai đoạn này có thể được sử dụng dựa trên loại nghiên cứu mà bạn đang tiến hành đối với cổ phiếu. Ví dụ: nhà giao dịch trong ngày có thể chọn 1D hoặc 1W để đánh giá hiệu suất gần đây của cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn sẽ muốn xem xét 3-5 năm để đánh giá hiệu quả hoạt động của cổ phiếu qua các chu kỳ thị trường khác nhau.

3. Khoảng thời gian

Khi bạn đã chọn khoảng thời gian, bạn cũng cần chọn khoảng thời gian mà bạn cần vẽ biểu đồ. Ví dụ: nếu bạn chọn khoảng thời gian là một ngày thì bạn cần xác định xem bạn muốn các điểm dữ liệu được vẽ biểu đồ mỗi phút, năm phút, mười phút, 15 phút, 30 phút, một giờ hay bốn giờ.

Dưới đây là bảng các khoảng thời gian có sẵn cho mỗi khoảng thời gian:

Bạn có thể chọn khoảng thời gian dựa trên cách bạn muốn phân tích hiệu suất của cổ phiếu.

4. Giá cả

Giả sử bạn chọn khoảng thời gian là một ngày và khoảng thời gian là năm phút. Biểu đồ chứng khoán sẽ được vẽ bằng cách sử dụng chi tiết giá cho mỗi khoảng thời gian. Do đó, bạn sẽ có bốn điểm giá cho mỗi khoảng thời gian như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của cổ phiếu.

Điều này có thể có lợi cho các nhà giao dịch vì nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động của giá cổ phiếu trong bảng giá chứng khoán tại một khoảng thời gian nhất định. 

Ví dụ: bạn có thể xem biểu đồ chứng khoán của ngày hôm trước với khoảng thời gian 5 phút để đánh giá sự biến động về giá trong ngày. Bạn có thể phân tích liên tục trong vài ngày và quan sát xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Nếu giá được viết bằng màu xanh lá cây thì điều đó biểu thị rằng trong khoảng thời gian nhất định, giá cổ phiếu ở cuối khoảng thời gian đó cao hơn giá lúc đầu.

Ví dụ: giả sử bạn chọn khoảng thời gian năm phút và đang xem thời gian từ 11:30 đến 11:35. Nếu giá cổ phiếu lúc 11:30 là Rs.100 và lúc 11.35 là Rs.105, thì tất cả giá sẽ được viết bằng Màu xanh lá cây . Tuy nhiên, nếu giá lúc 11:35 là Rs.95 thì tất cả giá sẽ được viết bằng màu Đỏ . Do đó, bạn có thể nhanh chóng đánh giá hiệu suất của hàng hóa trong từng khoảng thời gian bằng cách xem xét sự thay đổi màu sắc.

5. Khối lượng

Ngay bên dưới phần giá, bạn có một tùy chọn có thể nhấp để đánh giá khối lượng giao dịch của cổ phiếu nói trên. Ngay khi bạn nhấp vào nó, biểu đồ thanh sẽ xuất hiện ở cuối khu vực biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn. Chiều cao của thanh đại diện cho âm lượng. Vì vậy, thanh cao hơn có nghĩa là âm lượng lớn hơn và ngược lại.

Bạn cũng có thể thấy các thanh có màu – xanh lá cây và đỏ. Thanh khối lượng màu xanh lá cây có nghĩa là cổ phiếu đóng cửa ở mức cao hơn trong khoảng thời gian đó so với mức đóng cửa của khoảng thời gian trước đó. Thanh khối lượng màu đỏ có nghĩa là cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp hơn trong khoảng thời gian hiện tại so với mức đóng cửa của khoảng thời gian trước đó.

Vì vậy, thanh khối lượng cao màu xanh lá cây có nghĩa là khoảng thời gian mà cổ phiếu đóng cửa cao hơn khoảng thời gian trước đó với khối lượng giao dịch cao – một dấu hiệu cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với cổ phiếu nói trên.

Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi, có thể có sự khác biệt về màu sắc của thanh âm lượng và thanh/điểm/đường giá. Điều này có thể xảy ra khi giá cổ phiếu cao hơn khoảng thời gian trước đó nhưng lại giảm xuống thấp hơn giá mở cửa.

6. Sở giao dịch chứng khoán

Ở góc dưới bên phải màn hình có nút chuyển đổi giữa Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bạn có thể xem biến động giá trên sàn giao dịch mà bạn đầu tư.

Trên menu trên cùng, bạn có tùy chọn để chọn kiểu biểu đồ từ phạm vi tùy chọn được liệt kê. Bạn cần chọn loại biểu đồ dựa trên thông tin bạn đang tìm kiếm. Dưới đây là danh sách các tùy chọn có sẵn.

7. Kiểu biểu đồ

Một. Nến

Nến hoặc chân nến là sự thể hiện trực quan tuyệt vời về sự biến động của giá cổ phiếu. Các nhà giao dịch sử dụng điều này để xác định xu hướng và ước tính hướng đi của giá cổ phiếu trong thời gian tới. Chúng rất phổ biến đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vì chúng chứa rất nhiều thông tin trong đó.

Mỗi cây nến có ba phần – thân, bóng dưới và bóng trên. Ngoài ra, mỗi nến còn thể hiện trực quan giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian mà nó đại diện. Đây là một ví dụ:

Như bạn có thể thấy, một nến duy nhất hiển thị thông tin về các khía cạnh khác nhau của giá cổ phiếu. Khi xem xét trong một khoảng thời gian, đây có thể là nguồn thông tin phong phú cho các nhà giao dịch/nhà đầu tư. Đây là cách bạn có thể đọc biểu đồ nến:

• Phần thân thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu. Nếu nó có màu đỏ thì cổ phiếu đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
  
  Mặt khác, nếu nó có màu xanh thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nếu bạn đang xem xét một tuần/tháng/năm, số lượng màu đỏ liên tiếp nhiều hơn có nghĩa là giá cổ phiếu đang giảm và các màu xanh liên tiếp hàm ý giá sẽ tăng đều đặn.
  
• Bóng phía trên và phía dưới phần thân thể hiện mức cao và mức thấp trong khoảng thời gian đó. Bóng trên ngắn của nến đỏ có nghĩa là cổ phiếu mở cửa ở gần mức cao nhất trong khoảng thời gian nhưng đóng cửa ở mức thấp hơn.
  
  Mặt khác, bóng trên ngắn của nến xanh có nghĩa là cổ phiếu đóng cửa ở gần mức cao nhất trong khoảng thời gian đó.

8. Các chỉ số

Ở menu trên cùng, bạn cũng có tùy chọn để chọn các chỉ báo mà bạn có thể phủ lên biểu đồ để phân tích tùy chỉnh.

a. RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối

Một trong những khía cạnh cơ bản mà các nhà giao dịch tìm kiếm là đánh giá động lượng của giá cổ phiếu. Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI là một trong những chỉ báo động lượng được sử dụng phổ biến nhất. Nó đo lường mức độ biến động giá gần đây và đánh giá xem cổ phiếu có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không.

Bạn có thể chọn chỉ báo RSI thông qua tab Chỉ báo ở đầu màn hình. Ngay khi bạn nhấp vào nó, một biểu đồ đường sẽ hiển thị trên màn hình, bên dưới biểu đồ hiện có (do bạn chọn). Đây là biểu đồ dao động có giá trị từ 0 đến 100.

Thông thường, chỉ số RSI dưới 30 cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức hoặc bị định giá thấp; và giá trị lớn hơn 70 cho thấy một cổ phiếu được định giá quá cao hoặc được mua quá mức.

b. MACD – Đường trung bình động phân kỳ hội tụ

Đối với các nhà giao dịch hiểu rõ về số liệu thống kê, MACD là một hàm phổ biến được sử dụng để đánh giá xem xu hướng tăng hoặc giảm giá của một cổ phiếu đang yếu đi hay mạnh lên.

MACD là một chỉ báo động lượng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động (MA) của giá chứng khoán. Để tính MACD, đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ hoặc EMA được trừ khỏi EMA 12 kỳ.

Hơn nữa, đường trung bình động hàm mũ 9 ngày của chỉ báo MACD được gọi là đường Tín hiệu, cung cấp các yếu tố kích hoạt giao dịch mua và bán, cũng được hiển thị trên biểu đồ.

Trên Groww, MACD được hiển thị cùng với biểu đồ làm nổi bật khoảng cách giữa đường MACD và đường Tín hiệu. MACD, cùng với chỉ báo RSI có thể mang lại góc nhìn rõ ràng hơn về đà tăng giá của một cổ phiếu.

3. VWAP – Giá bình quân gia quyền theo khối lượng

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng hay VWAP là một chỉ báo tuyệt vời về sức mạnh tương đối của một cổ phiếu. Đó là giá giao dịch trung bình của một cổ phiếu trong một ngày dựa trên giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Nó được sử dụng chủ yếu bởi các nhà giao dịch chứng khoán ngắn hạn để có được ước tính chính xác hơn về hành động giá. Có nhiều cách khác nhau để sử dụng chỉ báo này để nhanh chóng đưa ra quyết định giao dịch có lợi nhuận, bao gồm:

• Mục nhập pullback của VWAP
• Mục nhập đột phá của VWAP
• Dừng giao dịch tích cực
• Dừng kéo lại
• Bán ở mức cao nhất trong ngày
• Bán ở mức mở rộng Fibonacci

Nó được các nhà giao dịch ưa thích vì nó cho phép họ:

• Mua thấp và bán cao
• Nhận tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng thị trường
• Nhận mức hỗ trợ và kháng cự động
• Hãy chắc chắn về các cơ hội giao dịch ngược xu hướng
• Đánh bại các thuật toán giao dịch tần số cao

Là một nhà giao dịch, việc sử dụng chỉ báo VWAP sẽ đòi hỏi phải thực hành nhiều để đọc nó và liên hệ nó với các cơ hội giao dịch.

4. Đường trung bình động

Là một nhà giao dịch, một trong những điều khó làm nhất là dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán . Để tránh hoàn toàn việc đầu cơ, việc phân tích biểu đồ và sử dụng các chỉ báo phù hợp là rất quan trọng.

Chỉ báo trung bình động được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng tăng, xu hướng giảm, đà tăng và đà giảm. Nó cũng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là đường trung bình động trông như thế nào trên biểu đồ hình nến:

Dưới đây là một số thông tin được cung cấp bởi chỉ báo Trung bình trượt (MA):

• Xu hướng tăng – khi đường MA đang tăng
• Xu hướng giảm – khi đường MA đang đi xuống
• Động lượng đi lên – khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn
• Động lượng đi xuống – khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn

Khi bạn nhấp chuột phải vào đường MA, bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau:

1. Khoảng thời gian – một hộp văn bản tự do nơi bạn có thể nhập số ngày bạn muốn xem đường trung bình động.
2. Trường – giá mà bạn muốn tính đường trung bình động. Điêu nay bao gôm:
   1. Giá mở cửa hoặc giá mở cửa
   2. Giá cao hoặc cao nhất trong ngày giao dịch
   3. Giá thấp hoặc thấp nhất trong ngày giao dịch
   4. Giá đóng cửa hoặc giá đóng cửa
   5. Adj_Đóng hoặc giá đóng cửa được điều chỉnh được tính toán sau khi tính đến bất kỳ hoạt động nào của công ty
   6. HL/2 hoặc (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 – cung cấp đường trung bình động của giá trung bình giữa giá cao nhất và giá thấp nhất mỗi ngày.
   7. HLC/3 hoặc (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3 – cung cấp đường trung bình động của giá trung bình giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa hàng ngày.
   8. HLCC/4 hoặc (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + 2*Giá đóng cửa)/4 – đây còn được gọi là đường trung bình động đóng trọng số và cung cấp đường trung bình động của giá trung bình giữa mức cao nhất, thấp nhất và gấp 2 lần giá đóng cửa Hằng ngày.
   9. OHLC/4 hoặc (Giá mở cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/4 – cung cấp đường trung bình động của giá trung bình giữa giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa mỗi ngày.
3. Loại hoặc loại trung bình động mà bạn muốn sử dụng để vẽ đường. Có nhiều loại đường trung bình động bao gồm:
   1. Đơn giản – mức trung bình đơn giản của tất cả các mức giá
   2. Hàm mũ – mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây
   3. Chuỗi thời gian – được vẽ bằng kỹ thuật hồi quy tuyến tính
   4. Tam giác – tính trung bình hai lần
   5. Biến đổi – nhạy cảm với sự biến động ngày càng tăng trên thị trường
   6. VIDYA – hay Chỉ số biến động trung bình động điều chỉnh tốc độ tính trung bình dựa trên sự biến động trên thị trường
   7. Có trọng số – cung cấp nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây và ít hơn cho các mức giá cũ hơn
   8. Welles Wilder – làm dịu chuyển động giá để giúp xác định xu hướng tăng/giảm
   9. Thân tàu – cố gắng mang lại đường đi mượt mà với độ trễ tối thiểu
   10. Hàm mũ kép – sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ để loại bỏ độ trễ
   11. Triple Exponential – sử dụng ba đường trung bình động hàm mũ để loại bỏ độ trễ
4. Bù đắp – đây có thể là giá trị dương hoặc âm dựa trên việc bạn muốn dự báo xu hướng tốt hơn hay phù hợp với biến động giá của cổ phiếu.